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財務專欄

鄂爾多斯市第一中學2015年決算、“三公”經費決算公開

2016年09月30日 10:59 財務室  (訪問次數:

鄂爾多斯市第一中學關于2015年部門決算及“三公經費”決算情況的說明

 

    一、部門基本情況

(一)部門職責

  鄂爾多斯市第一中學主要職能是實施高中學歷教育促進基礎教育發展。

(二)部門決算單位構成

  鄂爾多斯市第一中學設立科室10個,分別為辦公室、德育科、教務科、教學科、財務科、服務中心、勤工儉學辦、高一年級部、高二年級部、高三年級部。

    二、2015年部門決算情況

 

   (一)2015年收入支出決算情況的總體說明(公開01表-公開03表)

 

2015年度收入總計10254.59萬元,其中:本年收入10254.59萬元,用事業基金彌補收支差額249.24萬元,年初結轉和結余776.28萬元。在本年收入中,財政撥款收入9705.51萬元,占收入合計的94.65%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入158.4萬元,占收入合計的1.54%;經營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入390.68萬元,占收入合計的3.81%。

2015年度本年支出合計10332.77萬元,其中:基本支出10236.08萬元,占支出合計的99.06%;項目支出96.7萬元,占支出合計的0.94%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%。

2015年結余分配0萬元,年末結轉和結余947.34萬元。

 

   (二)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(公開04表-公開05表)

   1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年度一般公共預算財政撥款支出9520.45萬元,主要用于以下方面(按大類):

 (1)一般公共服務支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (2)國防支出(類):0萬,占財政撥款收入的0%;

 (3)公共安全支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (4)教育支出(類):7707.03萬元,占財政撥款收入的80.95%;

 (5)科學技術支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (6)文化體育與傳媒支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (7)社會保障和就業支出(類):1330.52萬元,占財政撥款收入的13.98%;

 (8)醫療衛生與計劃生育支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (9)節能環保支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (10)城鄉社區支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (11)農林水支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (12)交通運輸支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (13)資源勘探信息等支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (14)商業服務業等支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (15)金融支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (16)國土海洋氣象等支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (17)住房保障支出(類):482.9萬元,占財政撥款收入的5.07%;

 (18)糧油物資儲備支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (19)其他支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

 (20)債務付息支出(類):0萬元,占財政撥款收入的0%;

2、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   (1)“教育支出”(類)2015年度決算7707.03萬元,比2014年年決算增加1678.35萬元,增長127.84%。其中:

0普通教育”(款,下同)2015年度決算7707.03萬元,比2014年決算增加1678.35萬元,增長127.84%。主要原因是人員工資增加。

(2)“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1330.52萬元,比2014年年決算增加609.6萬元,增長184.56%。其中:增加養老保險和職業年金

0”(款,下同)2015年度決算0萬元,比2014年決算增加0萬元,增長0%。主要原因是0

(3)“住房保障支出”(類)2015年度決算482.9萬元,比2014年年決算增加21.6萬元,增長104.68%。其中:

住房公積金”(款,下同)2015年度決算482.9萬元,比2014年決算增加21.6萬元,增長104.68%。主要原因是人員工資增加的原因

 (三)2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明 公開06表)

鄂爾多斯市第一中學2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算數為9437.76萬元,占本年一般公共預算財政撥款支出的99.13%。其中:人員經費6039.85萬元,占比63.44%。公用經費3397.91萬元,占比35.69%。

2015年本單位使用財政撥款安排基本支出人員經費為6039.85萬元,其中:(1)工資福利支出4437.02萬元,占基本支出人員經費的73.46%,包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)對個人和家庭的補助支出1602.83萬元,占基本支出人員經費的26.54%。主要包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

基本支出公用經費3397.91萬元,其中:(1)商品和服務支出3188.61萬元,占基本支出公用經費的93.84%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(2)其他資本性支出209.3萬元,占基本支出公用經費的6.16%,主要辦公設備購置、專用設備購置等。

 

(四)2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 (公開07表)

1、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

   2015年度政府性基金預算財政撥款支出14萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;城鄉社區支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;交通運輸支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;資源勘探信息等支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;其他支出0萬元,占本年財政撥款支出0%;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出14萬元,占本年財政撥款支出0.15%。

2、政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

(1)“其他支出”(類)2015年度決算14萬元,比2014年決算增加10.89萬元,增長350.16%。其中:

“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算14萬元,比2014年決算增加10.89萬元,增長350.16%。主要原因:體育彩票公益金撥款增加

 

三、關于 “三公經費”公共預算財政撥款決算支出情況說明 (公開08表)

(一)“三公”經費的單位范圍

鄂爾多斯市第一中學因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括局本級和1個獨立核算全額撥款事業單位。

(二)“三公”經費支出口徑

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)“三公”經費財政撥款決算情況說明

   鄂爾多斯市第一中學2015年度“三公經費”財政撥款支出決算為26.21萬元。占財政撥款支出的0.28%。其中:

1、因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元,比2014年決算數37.57萬元減少37.57萬元。主要原因:2015年沒有因公出國費用因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)0人次。

 2、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數25.23萬元。比上年增加了12.26萬元。公務用車資產保有數量2015年末數為5輛,公務用車購置數量0輛。其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元。公務用車運行維護費25.23萬元,比上年增加12.26萬元。主要原因:因教育教學的需要,如:招生用車、招聘教師用車等。

3、公務接待費。2015年決算數0.98萬元,比上年增加0.41萬元。增加主要原因為:各大高校優質生源基地授牌接待、高考填報志愿高校接待等。本年度共計接待17批次,公務接待154人/次。

四、2015年度其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況 (公開08表)

2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計0萬元。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)政府采購支出情況 (公開08表)

 2015年鄂爾多斯市第一中學政府采購支出總額362.08萬元,其中:政府采購貨物支出199.32萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出162.77萬元。

(三)國有資產占用情況 (決算報表F01表)

固定資產總額10131.99萬元,其中:汽車5輛,177.68萬元;單200萬元以上的設備0臺(套),0萬元。

 

五、 名詞解釋

1、財政撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、一般公共服務(類)財政事務(款):指財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指財政廳用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員干部管理處的支出。

9、節能環保(類)能源節約利用(款):指財政廳本年度發生的既有建筑節能改造工程項目財政撥款支出。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指財政廳機關及廳屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

11、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

12、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

13、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16、“三公”經費:是指通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

 

【關閉】

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